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Titoli

Descrizione
Descrizione
L'Area titoli provvede ad effettuare i servizi di Back Office finanza e Contabilità titoli sul territorio nazionale per conto delle Bcc utenti.

L'Area si struttura in 8 settori:
  • Anagrafe titoli
  • Eventi amministrativi 
  • Operazioni sul capitale 
  • Fiscalità e trasferimenti 
  • Contabilità e anagrafe clienti 
  • Quadratura depositari 
  • Gestione compravendite

Anagrafe titoli

Tale settore assicura la gestione completa dell'anagrafe titoli delle Banche clienti (Banche) e di controllo delle anagrafiche clienti nelle casistiche di seguito descritte:
  • il censimento titoli 
  • l'aggiornamento anagrafiche 
  • l'aggiornamento piani cedole 
  • l'aggiornamento rimborsi 
  • l'aggiornamento dividendi 
  • la gestione e l'allineamento mercati 
  • la gestione e l'allineamento calendari 
  • l'aggiornamento prezzi 
  • l'allineamento news mercato 
  • gestione dei depositari di default 
  • modello trasparenza per titoli di Stato 
  • calcolo cedole p.o. Banche 
  • allineamento webammtit Iccrea 

Eventi amministrativi

Tale settore assicura la gestione completa degli eventi amministrativi e l'interfaccia con l'ufficio Estero per la parte relativa ai cambi nelle casistiche di seguito descritte :
  • predisposizione di tutte le informative Banca (scadenziari,prime note,ecc…) e cliente (lettere di conferma eventi) 
  • stacco dividendi 
  • stacco dividendi in natura 
  • rimborso titoli 
  • rimborso reverse convertible 
  • stacco cedole 


Operazioni sul capitale
Tale settore assicura la gestione completa di aumenti di capitale e operazioni sul capitale , l'interfaccia con l'ufficio Estero per la parte relativa ai cambi e interfaccia con Iccrea nelle casistiche di seguito descritte :
  • predisposizione di tutte le informative Banca (mail di dettaglio delle operazioni) e clienti (informative) in merito alle operazioni sul capitale e al downgrade dei titoli da parte di Moody's 
  • stock dividend 
  • choice dividend 
  • offerta pubblica di acquisto 
  • purchase offer 
  • adesioni e offerta di azioni oggetto di recesso 
  • offerta pubblica di vendita 
  • offerta pubblica di acquisto 
  • aumenti di capitale a pagamento 
  • aumenti di capitale gratuiti 
  • operazioni sul capitale con soggetto attivo e passivo 
  • esercizio e scarico covered warrant 
  • coupon su certifcates 
  • gestione back office per Confidi 
  • richiesta biglietti assembleari 
  • cessione fuori mercato titoli default e scarico valori defaultati 
  • invio RAD Iccrea 

Fiscalità e trasferimenti

Tale settore assicura la gestione completa delle fiscalità titoli, dei trasferimenti da e verso la Banca e dei giri interni. L'ufficio garantisce anche l'interfaccia con Iccrea nelle casistiche di seguito descritte :
  • trasferimento titoli da altri istituti 
  • trasferimento titoli a Banca 
  • trasferimenti TDT 
  • giro tra dossier interni sia terzi che di proprietà 
  • giro per successione 
  • gestione titoli a garanzia a aggiornamento registro vincoli 
  • addebito capital gain 
  • gestione tassazione ETF 
  • gestione tassazione FTT 
  • cambio di destinazione generico sia per contratti terzi che di proprietà 
  • carico/scarico valori, fondi, sicav, cd 
  • carico minusvalenze 
  • certificazioni ai clienti in regime amministrato e dichiarativo 
  • tassazione PCT 
  • monitoraggio fiscale 

Contabilità e Anagrafe Clienti

Tale settore assicura la gestione completa della contabilità titoli nelle casistiche di seguito descritte :
  • chiusura transitori giornaliera 
  • chiusura CRG titoli giornaliera 
  • quadratura conti d'ordine 
  • quadratura titoli da consegnare e da ricevere 
  • quadratura debitori e creditori componenti economiche 
  • quadratura sostituto d'imposta 
  • controllo cedole e rimborsi p.o. per cespiti 
  • controllo sospesi contabili 
  • controllo tabulati raccordo estero-titoli 
  • quadratura contabilità di bilancio settoriale titoli con Co.Ge. 
  • assistenza quadrature CRG 
  • la verifica censimento dossier titoli 
  • le estinzioni dei dossier 
  • l'apertura rubriche Iccrea 
  • modifica condizioni contratto 
  • Manutenzione dossier

Quadratura depositari

Tale settore assicura la gestione completa delle quadrature depositari e la verifica di eventuali discordante nelle casistiche di seguito descritte :
  • spunta giornaliera depositari e allineamento discordanze 
  • spunta giornaliera rubriche Iccrea e allineamento discordanze 
  • quadratura Banca corrispondente e allineamento discordanze 
  • quadratura Directa e allineamento discordanze 
  • quadratura Assicra e allineamento discordanze 
  • quadratura Bcc Vita e allineamento discordanze 
  • quadratura GTO Iccrea e allineamento discordanze 
  • quadratura mensile saldi titoli 

Gestione compravendite

Tale settore assicura la gestione completa delle compravendite , le relative quadrature con verifica di eventuali discordanze e l'interfaccia con le controparti nelle casistiche di seguito descritte :
  • asta bot con inserimento adesioni in ICCREA 
  • asta titoli di Stato con inserimento adesioni in ICCREA 
  • gestione sottoscrizione p.o. Banca 
  • esecuzione ordini no routing 
  • richiesta cambi per ordini in divisa 
  • esecuzione PCT fuori paniere o con controparti 
  • quadratura ordini routing 
  • Controllo movimenti fondi e polizze
 
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Area mercato