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Tesoreria Enti

Descrizione
Descrizione
L'Area Tesoreria Enti Pubblici svolge un'attività a supporto per le Bcc utenti titolari di contratti di Tesoreria con Enti Locali, Istituti Scolastici, Enti di Cassa.
Nel rispetto della normativa e secondo un processo certificato, le attività erogate sono le seguenti:
Gestione ed Amministrazione:
  • Gestione e verifica flussi digitali provenienti dagli Enti (per il tramite sei servizi offerti dal sistema informativo di BccSi S.p.a. – Relax-Banking Portale Enti Tesowebsign ) 
  • Verifica documenti – distinte – mandati – reversali sia cartacei che digitali 
  • Carico manuale – variazione - annullamento mandati e reversali cartacee
  • Controllo sconfinamenti di bilancio 
  • Attività gestionali a supporto (verifica documenti in sospeso, verifiche straordinarie di cassa, supporto, a richiesta, verbali passaggio di consegna a nuovo tesoriere, etc…) 
  • Verifica saldi Banca d'Italia 
  • Verifica flussi Siope 
  • Gestione Disponibilità Liquide 
  • Gestione dei rapporti diretti con il centro informatico (BccSi S.p.a.) 
  • Supporto attivazione mandato informatico (lato Banca)
  • Censimento firme digitali 
  • Firma digitale in delega dalle Banche
  • Processo di firma volontaria
  • Assistenza e consulenza sia a Banche che Enti

Gestione Incassi:

  • Bonifici in arrivo 
  • Interessi attivi 
  • Incassi SDD attivi 
  • Incassi tramite Pos 
  • Incassi girofondi attivi Banca d'Italia (in automatico) 
  • Compensazione reversali con mandati 
  • Ritenute su stipendi 
  • Ritenute su professionisti 
  • Regolarizzazione provvisori di entrata (in automatico in digitale)

Gestione Pagamenti:

  • Pagamenti stipendi 
  • Pagamenti tramite bonifico (generico fatture) 
  • Pagamento rate mutui (SDD passivi) 
  • Pagamenti tramite bollettino postale 
  • Pagamenti utenze tramite bollettini 
  • Pagamenti tramite girofondi passivi (contributi-imposte- F24EP) 
  • Pagamenti tramite girofondi passivi (Ente – Ente) 
  • Pagamenti tramite Mav – Rav (utenze – mutui) 
  • Utenze tramite lettera di pagamento 
  • Emissione provvisori di uscita 
  • Regolarizzazione provvisori di uscita (in automatico in digitale)

Gestione Bilanci e Delibere:

  • Carico e quadratura bilanci di previsione
  • Carico e quadratura elenchi residui 
  • Carico e quadratura bilanci di previsione pluriennali ARCONET
  • Carico e quadratura delibere di Bilancio 
  • Conto consuntivo 

 
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