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Titoli

L’Area titoli provvede ad effettuare i servizi di Back Office finanza e Contabilità titoli sul territorio nazionale per conto delle Bcc utenti.

L’Area si struttura in 8 settori:

  • Anagrafe titoli e clienti
  • Eventi amministrativi
  • Operazioni sul capitale
  • Fiscalità e trasferimenti
  • Contabilità
  • Quadratura depositari
  • Gestione compravendite
  • Assistenza

Anagrafe titoli e clienti

Tale settore assicura la gestione completa dell’anagrafe titoli delle Banche clienti (Banche e Confidi) e di controllo delle anagrafiche clienti nelle casistiche di seguito descritte:

  • il censimento titoli
  • l’aggiornamento anagrafiche
  • l’aggiornamento piani cedole
  • l’aggiornamento rimborsi
  • l’aggiornamento dividendi
  • la gestione e l’allineamento mercati
  • la gestione e l’allineamento calendari
  • l’aggiornamento prezzi
  • l’allineamento news mercato
  • la verifica censimento dossier titoli
  • le estinzioni dei dossier
  • l’apertura rubriche Iccrea
  • gestione dei depositari di default
  • modello trasparenza per titoli di Stato
  • modifica condizioni contratto
  • calcolo cedole p.o. Banche
  • allineamento webammtit Iccrea

Eventi amministrativi

Tale settore assicura la gestione completa degli eventi amministrativi e l’interfaccia con l’ufficio Estero per la parte relativa ai cambi nelle casistiche di seguito descritte :

  • predisposizione di tutte le informative Banca (scadenziari,prime note,ecc…) e cliente (lettere di conferma eventi)
  • stacco dividendi
  • stacco dividendi in natura
  • rimborso titoli
  • rimborso reverse convertible
  • stacco cedole

Operazioni sul capitale

Tale settore assicura la gestione completa di aumenti di capitale e operazioni sul capitale , l’interfaccia con l’ufficio Estero per la parte relativa ai cambi e interfaccia con Iccrea nelle casistiche di seguito descritte :

  • predisposizione di tutte le informative Banca (mail di dettaglio delle operazioni) e clienti (informative) in merito alle operazioni sul capitale e al downgrade dei titoli da parte di Moody’s
  • stock dividend
  • choice dividend
  • offerta pubblica di acquisto
  • purchase offer
  • adesioni e offerta di azioni oggetto di recesso
  • offerta pubblica di vendita
  • offerta pubblica di acquisto
  • aumenti di capitale a pagamento
  • aumenti di capitale gratuiti
  • operazioni sul capitale con soggetto attivo e passivo
  • esercizio e scarico covered warrant
  • coupon su certifcates
  • gestione back office per Confidi
  • richiesta biglietti assembleari
  • cessione fuori mercato titoli default e scarico valori defaultati
  • invio RAD Iccrea

Fiscalità e trasferimenti

Tale settore assicura la gestione completa delle fiscalità titoli, dei trasferimenti da e verso la Banca e dei giri interni. L’ufficio garantisce anche l’interfaccia con Iccrea nelle casistiche di seguito descritte :

  • trasferimento titoli da altri istituti
  • trasferimento titoli a Banca
  • trasferimenti TDT
  • giro tra dossier interni sia terzi che di proprietà
  • giro per successione
  • gestione titoli a garanzia a aggiornamento registro vincoli
  • addebito capital gain
  • gestione tassazione ETF
  • gestione tassazione FTT
  • cambio di destinazione generico sia per contratti terzi che di proprietà
  • carico/scarico valori, fondi, sicav, cd
  • carico minusvalenze
  • certificazioni ai clienti in regime amministrato e dichiarativo
  • tassazione PCT
  • monitoraggio fiscale

Contabilità

Tale settore assicura la gestione completa della contabilità titoli nelle casistiche di seguito descritte :

  • chiusura transitori giornaliera
  • chiusura CRG titoli giornaliera
  • quadratura conti d’ordine
  • quadratura titoli da consegnare e da ricevere
  • quadratura debitori e creditori componenti economiche
  • quadratura sostituto d’imposta
  • controllo cedole e rimborsi p.o. per cespiti
  • controllo sospesi contabili
  • controllo tabulati raccordo estero-titoli
  • quadratura contabilità di bilancio settoriale titoli con Co.Ge.
  • assistenza quadrature CRG

Quadratura depositari

Tale settore assicura la gestione completa delle quadrature depositari e la verifica di eventuali discordante nelle casistiche di seguito descritte :

  • spunta giornaliera depositari e allineamento discordanze
  • spunta giornaliera rubriche Iccrea e allineamento discordanze
  • quadratura Banca corrispondente e allineamento discordanze
  • quadratura Directa e allineamento discordanze
  • quadratura Assicra e allineamento discordanze
  • quadratura Bcc Vita e allineamento discordanze
  • quadratura GTO Iccrea e allineamento discordanze
  • quadratura mensile saldi titoli

Gestione compravendite

Tale settore assicura la gestione completa delle compravendite , le relative quadrature con verifica di eventuali discordanze e l’interfaccia con le controparti nelle casistiche di seguito descritte :

  • asta bot con inserimento adesioni in ICCREA
  • asta titoli di Stato con inserimento adesioni in ICCREA
  • gestione sottoscrizione p.o. Banca
  • esecuzione ordini no routing
  • richiesta cambi per ordini in divisa
  • esecuzione PCT fuori paniere o con controparti
  • quadratura ordini routing

Assistenza

Tale settore assicura la gestione completa dell’assistenza titoli lato Back Office e una serie di attività nelle casistiche di seguito descritte :

  • gestione procedura Deri
  • comunicazioni fondo Nazionale di Garanzia
  • comunicazioni delibera Consob 17297
  • controllo formale ‘incarichi per la prestazione dei servizi di investimento’
  • scannerizzazione e archiviazione ‘incarichi per la prestazione dei servizi di investimento’
  • perdite rilevanti
  • attività propedeutiche al fine anno/semestre
  • assistenza all’operatività di back office, primo livello
  • assistenza clienti di trading on line di secondo livello