L'Area Tesoreria Enti Pubblici svolge un'attività a supporto per le Bcc utenti titolari di contratti di Tesoreria con Enti Locali, Istituti Scolastici, Enti di Cassa.
Nel rispetto della normativa e secondo un processo certificato, le attività erogate sono le seguenti:
Gestione ed Amministrazione:
- Gestione e verifica flussi digitali provenienti dagli Enti (per il tramite sei servizi offerti dal sistema informativo di BccSi S.p.a. – Relax-Banking Portale Enti Tesowebsign )
- Verifica documenti – distinte – mandati – reversali sia cartacei che digitali
- Carico manuale – variazione - annullamento mandati e reversali cartacee
- Controllo sconfinamenti di bilancio
- Attività gestionali a supporto (verifica documenti in sospeso, verifiche straordinarie di cassa, supporto, a richiesta, verbali passaggio di consegna a nuovo tesoriere, etc…)
- Verifica saldi Banca d'Italia
- Verifica flussi Siope
- Gestione Disponibilità Liquide
- Gestione dei rapporti diretti con il centro informatico (BccSi S.p.a.)
- Supporto attivazione mandato informatico (lato Banca)
- Censimento firme digitali
- Firma digitale in delega dalle Banche
- Processo di firma volontaria
- Assistenza e consulenza sia a Banche che Enti
Gestione Incassi:
- Bonifici in arrivo
- Interessi attivi
- Incassi SDD attivi
- Incassi tramite Pos
- Incassi girofondi attivi Banca d'Italia (in automatico)
- Compensazione reversali con mandati
- Ritenute su stipendi
- Ritenute su professionisti
- Regolarizzazione provvisori di entrata (in automatico in digitale)
Gestione Pagamenti:
- Pagamenti stipendi
- Pagamenti tramite bonifico (generico fatture)
- Pagamento rate mutui (SDD passivi)
- Pagamenti tramite bollettino postale
- Pagamenti utenze tramite bollettini
- Pagamenti tramite girofondi passivi (contributi-imposte- F24EP)
- Pagamenti tramite girofondi passivi (Ente – Ente)
- Pagamenti tramite Mav – Rav (utenze – mutui)
- Utenze tramite lettera di pagamento
- Emissione provvisori di uscita
- Regolarizzazione provvisori di uscita (in automatico in digitale)
Gestione Bilanci e Delibere:
- Carico e quadratura bilanci di previsione
- Carico e quadratura elenchi residui
- Carico e quadratura bilanci di previsione pluriennali ARCONET
- Carico e quadratura delibere di Bilancio
- Conto consuntivo
